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汇添富6月红添利定开债A(470088)基金费率

汇添富6月红添利定开债A(470088)基金费率

交易状态申购状态暂停申购赎回状态暂停赎回定投状态不支持普通回活期宝支持极速回活期宝支持超级转换支持预估开放申购时间预估开放赎回时间预估开放申购/赎回时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。

申购与赎回金额申购起点100元定投起点---日累计申购限额无限额首次购买100元追加购买100元最小赎回份额1份部分赎回最低保留份额1份交易确认日买入确认日T+1卖出确认日T+1相关帮助:运作费用管理费率本基金收取浮动年管理费率,即本基金管理费的适用费率(m)是根据封闭期内A类基金份额年净值增长率(MA)的大小来决定的。 条件管理费率(m)MA≤4%%4%8%Min[%,%+(MA-8%)]MA的计算方法如下:MA=(NAV1-NAV0)/NAV0*365/T,其中:NAV1为第N个开放期第一日的未扣除管理费的A类基金份额净值;NAV0为第N-1个开放期最后一日的A类基金份额净值(若N=1,则NAV0=);D为第N个业绩考核周期内A类基金份额累计已分配收益的总和;T为第N个业绩考核周期的天数。 本基金在封闭期内不计提管理费,而是在每个开放期第一日对管理费进行一次性计提。

由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

本基金对非业绩考核周期的存续期不收取管理费,即在除了开放期第一日之外的每个开放期期间不收取管理费。 管理费的计算方法如下:H=E×m÷365×T其中H为在第N个开放期第一日应计提的基金管理费E为第N个开放期第一日的基金资产净值(未扣除管理费)m为第N个开放期第一日适用的基金管理费率托管费率%(每年)销售服务费率%(每年)注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。 每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,。 部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以基金公司相关公告为准。 认购费率(前端)适用金额适用期限天天基金优惠费率小于100万元---%大于等于100万元,小于500万元---%大于等于500万元,小于1000万元---%大于等于1000万元---每笔1000元申购费率(前端)适用金额适用期限天天基金优惠费率银行卡购买活期宝购买小于100万元---%|%|%大于等于100万元,小于500万元---%|%|%大于等于500万元,小于1000万元---%|%|%大于等于1000万元---每笔1000元友情提示:活期宝买基金方便又快捷。

友情提示:基金超级转换,转入基金的申购费率参照天天基金活期宝购买优惠费率。 赎回费率适用金额适用期限赎回费率---小于7天%---大于等于7天,小于30天%---大于等于30天%友情提示:赎回份额会按照先进先出算持有时间和对应赎回费用。

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